Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 193,63 EUR (03.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 184,41 EUR (03.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 185,95 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 171,75 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,97 % (03.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,97 % (03.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,825918
Investitionsgrad 81,91 %
Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 1,2
Volatilität 15,71 %
Max Drawdown -23,62 %
Drawdown -1,9 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,49 %
Bester Monat 7,26 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.