Fondsprofil

ISIN DE000A3D75X2
WKN A3D75X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 438,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,35 EUR (09.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,35 EUR (09.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,30 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,30 EUR (06.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,41 % (09.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,47 % (09.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,09 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.