Globale Trends innovativ R

Stand: 09.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,16 EUR (10.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,77 EUR (10.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,77 EUR (10.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 67,31 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 25,13 % (10.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,69 % (10.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1090
Sharpe Ratio -0,26
Volatilität 16,71 %
Max Drawdown -35,4 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -7,41 %
Bester Monat 6,95 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.