Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 102,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 172,80 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 164,57 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 165,62 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,57 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,97 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,99 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,32 %
LiquidityRatio 0,999995
VaR 14,93 %
Dauer des Verlustes in Tagen 147
Sharpe Ratio 1,64
Volatilität 27,87 %
Max Drawdown -34,51 %
Drawdown -6,23 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.